中共亳州市委辦公室2017年部門(mén)決算

2018年7月

目 錄

第一部分   中共亳州市委辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   中共亳州市委辦公室2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分   中共亳州市委辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 第一部分中共亳州市委辦公室概況
  一、部門(mén)職責(zé)
  （一）組織協(xié)調(diào)市黨代會(huì)、黨代表會(huì)議、市委全體會(huì)議、市委常委會(huì)會(huì)議、市委工作會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、決定的起草、送審、印發(fā)。
  （二）督促檢查中央、省委、市委有關(guān)決議和工作部署的貫徹落實(shí)，督辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志批辦事項(xiàng)。
  （三）協(xié)調(diào)、安排市委常委或有市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)兩套以上領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加的公務(wù)活動(dòng)。
  （四）協(xié)調(diào)全市性重大活動(dòng)的組織工作。
  （五）制發(fā)市委文件和市委辦公室文件、市委（或市委辦公室）向上級(jí)機(jī)關(guān)的請(qǐng)示、報(bào)告及向其它單位發(fā)出的公函。
  （六）承辦各縣區(qū)和市直各部門(mén)、各單位報(bào)送市委的請(qǐng)示、報(bào)告、函件以及有關(guān)文件、資料。
  （七）負(fù)責(zé)全市黨務(wù)、政務(wù)信息的收集、編輯與報(bào)送，指導(dǎo)全市黨委、政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
  （八）圍繞市委中心工作，開(kāi)展熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的專(zhuān)題調(diào)查研究。
  （九）組織起草市黨代會(huì)報(bào)告、市委全委會(huì)報(bào)告、市委工作會(huì)報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志在重要會(huì)議上的講話等有關(guān)文稿。
  （十）保密工作（略）。
  （十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)以及來(lái)本市公務(wù)的各省市黨委領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)（組）的接待工作。
  （十二）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)同志和亳州黨政軍機(jī)關(guān)及有關(guān)部門(mén)發(fā)往中央和各省、市的保密文件和物品的傳遞工作。
  （十三）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作的組織、協(xié)調(diào)與管理。
  （十四）管理市委印章。
  （十五）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)的管理服務(wù)工作，保持機(jī)關(guān)正常的工作秩序。
  （十六）負(fù)責(zé)市委交辦的其它有關(guān)工作。
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  從決算單位構(gòu)成看，亳州市委辦公室2017年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算。
  納入亳州市委辦公室2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

   第二部分 中共亳州市委辦公室2017年部門(mén)決算表

  一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
  第三部分中共亳州市委辦公室2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
  2017年度收入1325.82萬(wàn)元，支出1166.73萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余159.09萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余216.16萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加274.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.13%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)收入；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入；三是增加招商引資獎(jiǎng)金收入。支出增加17.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。
  二、收入決算情況說(shuō)明
  本年收入合計(jì)1325.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1142.94萬(wàn)元，占86.2%；其他收入182.88萬(wàn)元，占13.8%。
  三、支出決算情況說(shuō)明
  本年支出合計(jì)1166.73萬(wàn)元，其中：基本支出800.98萬(wàn)元，占68.65%；項(xiàng)目支出365.75萬(wàn)元，占31.35%。
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
  2017年度財(cái)政撥款收入1142.94萬(wàn)元，支出1166.73萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.06萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.28萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加100.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)收入；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入；三是增加招商引資獎(jiǎng)金收入。支出增加17.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1142.94萬(wàn)元，占本年收入的86.2%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加100.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)收入；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金收入。
  2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1166.73萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加17.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。
  3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1166.73萬(wàn)元，其中：基本支出800.98萬(wàn)元，占68.65%；項(xiàng)目支出365.75萬(wàn)元，占31.35%。主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)”支出985.02萬(wàn)元，占84.43%;“社會(huì)保障和就業(yè)”支出55.49萬(wàn)元，占4.76%; “農(nóng)林水”支出6.61萬(wàn)元，占0.57%; “住房保障”支出99.12萬(wàn)元，占8.5%;“醫(yī)療計(jì)劃生育”支出20.49萬(wàn)元，占1.76%。
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1142.94萬(wàn)元，支出決算為1166.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。其中：基本支出800.98萬(wàn)元，占68.65%；項(xiàng)目支出365.75萬(wàn)元，占31.35%。具體情況如下：
  （1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為604.67萬(wàn)元，支出決算為604.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為143.7萬(wàn)元，支出決算為143.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.94%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為187萬(wàn)元，支出決算為138.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是壓縮招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；二是壓縮專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和督查、機(jī)要等費(fèi)用支出； 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為100.61萬(wàn)元，支出決算為98.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.42%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
  （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.76萬(wàn)元，支出決算為39.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照社保改革統(tǒng)一要求，追加本單位人員社保繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。
  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.58萬(wàn)元，支出決算為2.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
  （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.96萬(wàn)元，支出決算為18.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.53萬(wàn)元，支出決算為1.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
  （4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算為6.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加扶貧經(jīng)費(fèi)投入。
  （5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.23萬(wàn)元，支出決算為90.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的280.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位人員工資正常晉級(jí)后，繳費(fèi)基數(shù)變大；二是補(bǔ)繳2015、2016年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)公積金。提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.06萬(wàn)元，支出決算為8.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位人員工資正常晉級(jí)后，繳費(fèi)基數(shù)變大。
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
  2017年度財(cái)政撥款基本支出800.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)723.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出；公共經(jīng)費(fèi)77.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
  亳州市委辦公室2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年度亳州市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.35萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。比2016年減少99.3萬(wàn)元，下降56.21%，主要原因是壓縮一般公用支出。
  政府采購(gòu)情況。2017年度中共亳州市委辦公室政府采購(gòu)支出總額13.3706萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.3706萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額13.3706萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2017年12月31日，亳州市委辦公室保留使用車(chē)輛3輛，其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
  預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，亳州市委辦公室組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金138.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的37.93%，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
  第四部分 名詞解釋
  （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
  附件： 1.收入支出決算公開(kāi)表
             2.收入決算公開(kāi)表
             3.支出決算表公開(kāi)
             4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
             5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
             6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
             7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表