亳州市廣播電視臺(tái)2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市廣播電視臺(tái)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市廣播電視臺(tái)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

一、部門職責(zé)

根據(jù)亳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)[2010]27號(hào)文件規(guī)定，廣播電視臺(tái)主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新聞媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理；完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算包括亳州市廣播電視臺(tái)本級(jí)決算。與預(yù)算比較沒有增減。

納入亳州市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、亳州市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入3296.1萬元，支出3580.39萬元，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與2016年相比，收入減少288.88萬元，降低8.06%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少；支出減少410.06萬元，降低10.28%，主要原因是2017年度文化體育與傳媒支出的減少。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3296.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入715.14萬元，占21.7%；事業(yè)收入2580.96萬元，占78.3%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3580.39萬元，其中：基本支出1994.76萬元，占55.71%；項(xiàng)目支出1585.63萬元，占44.29%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入715.14萬元，支出999.43萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.29萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少421.68萬元，降低37.09%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出的撥款收入同時(shí)都減少；支出減少542.86萬元，降低35.2%，主要原因是文化體育與傳媒支出的減少。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

     1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

     2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入715.14萬元，占本年收入的21.7%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少421.68萬元，下降37.09%.主要原因是2016年財(cái)政撥款追加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼551.33萬元。

     2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

     2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.43萬元，占本年支出的27.91%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少542.86萬元，降低35.2%。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出同時(shí)減少。

     3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

     2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.43萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”37.8萬元，占3.78%;“文化體育與傳媒支出” 954.87萬元，占95.54%; “農(nóng)林水支出”6.76萬元，占0.68%。

     4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

     2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為548萬元，支出決算為999.43萬元，完成年初預(yù)算的182.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了預(yù)算。其中：基本支出371.76萬元，占37.2%；項(xiàng)目支出627.67萬元，占62.8%。具體情況如下：

    （1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了預(yù)算用于一般行政管理事務(wù)支出；其他宣傳事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了預(yù)算用于其他宣傳事務(wù)支出。

    （2）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算用于文化活動(dòng)的支出。

    文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）年初預(yù)算為340萬元，支出決算為614.23萬元，完成年初預(yù)算的180.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算用于廣播專用設(shè)備購(gòu)置；電視（項(xiàng)）年初預(yù)算為203萬元，支出決算為94.44萬元，完成年初預(yù)算的46.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少；其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為221.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算用于其他新聞出版廣播影視支出。

    （3）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的135.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算用于其他扶貧開支。

    （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 2017年度財(cái)政撥款基本支出371.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)351.76萬元，主要包括：基本工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)20萬元，主要包括：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

 亳州市廣播電視臺(tái)2017年度沒有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 2017年度亳州市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)00萬元，與2016年度決算相同，無增減變化。

 2.政府采購(gòu)情況。

 2017年度亳州市廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額264.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出264.9萬元。支付供應(yīng)商合同金額198.675萬元，占政府采購(gòu)支出總額75%。

 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 截止到2017年12月31日，亳州市廣播電視臺(tái)共有車輛5輛，其中一般采訪用車4輛、電視轉(zhuǎn)播用車1輛。

 4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

 2017年，亳州市廣播電視臺(tái)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款198.675萬元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

 四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。