中國民主建國會亳州市委員會2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 中國民主建國會亳州市委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國民主建國會亳州市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 中國民主建國會亳州市委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  中國民主建國會亳州市委員會概況

一、部門職責(zé)

中國民主建國會亳州市委員會2011年6月成立，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定市委會主要職責(zé)是：1、參政議政。選擇人民群眾關(guān)心、有關(guān)部門重視的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動地為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。2、社會服務(wù)。開展公益活動，發(fā)揮民建會員的特長，為人民群眾做好事、做實(shí)事。3、教育會員。自覺加強(qiáng)思想建設(shè)、組織建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)，對會員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)、服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中國民主建國會亳州市委員會2017年度部門決算包括會本級決算（我會無下屬單位）。與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入中國民主建國會亳州市委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中國民主建國會亳州市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分  中國民主建國會亳州市委員會2017年度部門決算說明

    一、2017年度收入支出決算情況說明

    2017年度收入55.10萬元，支出61.79萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-6.69萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.56萬元。與2016年相比，收入增加18.38萬元，增長50.05%，主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。支出增加25.07萬元，增長68.27%，主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    二、2017年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)55.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入55.10萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、2017年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)61.79萬元，其中：基本支出43.41萬元，占70.25%；項(xiàng)目支出18.38萬元，占29.75%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

    四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款收入55.10萬元，支出61.79萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24萬元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.56萬元，與2016年相比，收入增加18.38萬元，增長50.05%，主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。支出增加25.07萬元，增長68.27%，主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.10萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加18.38萬元，增長50.05%，主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.79萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加25.07萬元，增長68.27%。主要原因一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.79萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”46.18萬元，占74.74%;“社會保障和就業(yè)支出”1.43萬元，占2.31%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”0.81萬元，占1.31%；“住房保障支出”4.91萬元，占7.95%;“農(nóng)林水支出”8.46萬元，占13.69%。

    4.一般公共預(yù)算.財(cái)政撥款支出具體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為28.65萬元，支出決算為61.79萬元，完成年初預(yù)算的215.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資調(diào)整增加；二是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出43.41萬元，占70.25%；項(xiàng)目支出18.38萬元，占29.75%。具體情況如下：

    （1）.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為16.18萬元，支出決算為31.44萬元，完成年初預(yù)算的194.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年調(diào)入正科級干部一名，且工資調(diào)整增加；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.3萬元，支出決算為4.3萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；參政議政（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展課題調(diào)研和貫徹落實(shí)民建中央開展“不忘合作初心繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動。

    （2）.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年實(shí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，新增該項(xiàng)支出。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    （3）.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    （4）.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.39萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預(yù)算的317.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，相應(yīng)增加公積金支出；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的140%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，相應(yīng)增加提租補(bǔ)貼支出。

    （5）.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.46萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市委安排對口利辛縣脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款基本支出43.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)33.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金；公共經(jīng)費(fèi)9.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    中國民主建國會亳州市委員會2017年度沒有政府性基金收入和支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年度中國民主建國會亳州市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.79萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加8.31萬元，增長566%，主要原因是2017年調(diào)入一名正科級干部，課題調(diào)研任務(wù)加大等導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

    2.政府采購情況。

    2017年度中國民主建國會亳州市委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。支付中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2017年12月31日，中國民主建國會亳州市委員會共有車輛0輛，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。   

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國民主建國會亳州市委員會組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金9.8萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的98.79%,績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。