亳州市工商聯(lián)2017年部門決算

2018年7月

目 錄 

    第一部分 亳州市工商聯(lián)概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 亳州市工商聯(lián)2017年部門決算表

    一、收入支出決算公開表（見附件）

    二、收入決算公開表（見附件）

    三、支出決算公開表（見附件）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）

    第三部分 亳州市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     第四部分 名詞解釋

    一、部門主要職能

    加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)異地商會(huì)建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

    二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市工商聯(lián)2017年度部門決算包括本級(jí)單位決算。與預(yù)算比較，沒有變化。

    納入亳州市工商聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

    三、工商聯(lián)2017年度部門決算說明

    （一）2017年度收入支出決算情況說明

    2017年度收入145.42萬(wàn)元，支出144.45萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.43萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.4萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加35.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加，二是增加換屆經(jīng)費(fèi)；支出增加34.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)。

    （二）2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)145.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入142.24萬(wàn)元，占98%；其他收入3.18萬(wàn)元，占2%。

    （三）2017年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)144.45萬(wàn)元，其中：基本支出88.06萬(wàn)元，占61%；項(xiàng)目支出56.39萬(wàn)元，占39%。

    （四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款收入142.24萬(wàn)元，支出142.24萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.4萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加32.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)；支出增加32.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)。

    （五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.24萬(wàn)元，占本年收入的98%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加35.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%.主要原因一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)；支出增加34.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)。

    2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.24萬(wàn)元，占本年支出的98%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是增加換屆經(jīng)費(fèi)。

    3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”123.89萬(wàn)元，占87%; “社會(huì)保障和就業(yè)支出”1.46萬(wàn)元，占1%; “農(nóng)林水支出”4.5萬(wàn)元，占3%; 住房保障支出11.79萬(wàn)元，占8%。

    4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為137.09萬(wàn)元，支出決算為144.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是行政運(yùn)行成本增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：基本支出88.06萬(wàn)元，占61%；項(xiàng)目支出56.39萬(wàn)元，占39%。具體情況如下：

    （1）．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為55.78萬(wàn)元，支出決算為70.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資基數(shù)增加；二是增加機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

    （2）．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.63萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是隨工資基數(shù)變動(dòng)；

    （3）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算為10.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是隨工資基數(shù)變動(dòng)；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.22萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少 ；

    （4）．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為18.93，完成年初預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開支；

    （5）．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為13.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少換屆會(huì)議費(fèi)的開支；

    （6）．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為19.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新成立異地商會(huì)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；

    （7）．一般公共服務(wù)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.34萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳納殘疾人就業(yè)保障金的標(biāo)準(zhǔn)未變；

    （8）．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是已完成年初制定的幫扶計(jì)劃；

    （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款基本支出85.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)76.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資21.26萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.28萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.01萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.05萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.07萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金21.85萬(wàn)元、住房公積金10.73萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼1.06萬(wàn)元；公共經(jīng)費(fèi)9.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)5.23萬(wàn)元。

    （七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    亳州市工商聯(lián)2017年度沒有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年度亳州工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.73萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。比2016年減少0.61萬(wàn)元，下降5.89%，主要原因是按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    2.政府采購(gòu)情況。

    2017年度亳州工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.4萬(wàn)元。

    3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2017年12月31日，亳州市工商聯(lián)沒有公務(wù)用車；沒有單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。

    4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，亳州市工商聯(lián)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金56.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的39%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

    （九）名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。 

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算表公開

      4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

      5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表