亳州市政府發(fā)展研究中心2017年部門決算

                                                           2018年7月

目 錄

 第一部分 亳州市政府發(fā)展研究中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市政府發(fā)展研究中心2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市政府發(fā)展研究中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 亳州市政府發(fā)展研究中心概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)亳編〔2001〕40號文件規(guī)定，市政府發(fā)展研究中心主要職責(zé)是：

（一）組織開展經(jīng)濟、社會發(fā)展與改革開放政策的咨詢研究工作；研究國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題以及熱點和難點問題；承擔(dān)重大課題的規(guī)劃、組織、綜合協(xié)調(diào)、研究論證工作；參與市政府組織制訂全市經(jīng)濟體制改革中、長期規(guī)劃；組織有關(guān)部門和地區(qū)制訂年度改革實施方案；審查、協(xié)調(diào)各部門擬定的本部門或行業(yè)的全市性改革規(guī)劃方案；掌握信息動態(tài)，分析矛盾、研究對象、預(yù)測背景，及時向市政府提出決策建議和咨詢意見，為市政府決策的民主化、科學(xué)化服務(wù)。

（二）組織制訂全局性的綜合改革試點方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地區(qū)開展改革試點；承擔(dān)市政府交辦及有關(guān)部門、地區(qū)委托的課題研究任務(wù)；開展面向社會的咨詢服務(wù)工作，使研究成果直接為社會服務(wù)。

（三）指導(dǎo)和推進企業(yè)改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與上市公司的推薦及實際操作工作；促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化；指導(dǎo)和推動企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革和經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)村、城市經(jīng)濟體制改革的銜接工作；指導(dǎo)和推進小城鎮(zhèn)綜合改革試點工作；指導(dǎo)參與農(nóng)村稅費改革；研究、協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟運行機制和管理體制的改革。

（五）研究產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向提供咨詢意見和建議，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及中醫(yī)藥業(yè)、旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，以三產(chǎn)及個私經(jīng)濟為切入點，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商品市場的建設(shè)及其運行機制的改革；參與生產(chǎn)要素市場的建設(shè)工作；組織培育產(chǎn)權(quán)交易市場。

（六）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與養(yǎng)老、待業(yè)、醫(yī)療、工傷、勞動工資、住房和土地使用制度改革，探索建立新的社會保障制度和運行體系。

（七）參與推進計劃、投資、對外經(jīng)貿(mào)、財政、稅收、金融、價格、外匯等宏觀調(diào)控體制改革。

（八）組織或參與制訂有關(guān)經(jīng)濟體制改革的法規(guī)，研究與經(jīng)濟體制改革有關(guān)的法律建設(shè)問題。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市政府發(fā)展研究中心2017年度部門決算包括機關(guān)本級決算。與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入亳州市政府發(fā)展研究中心2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 亳州市政府發(fā)展研究中心2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市政府發(fā)展研究中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入181.35萬元，支出185.39萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-4.04萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.03萬元。與2016年相比，收入增加33.65萬元、增長22.78%，支出增加36.19萬元、增長24.26%，主要原因：人員工資福利增加，增加2015、2016年度一次性獎勵支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計181.35萬元，其中：財政撥款收入179.91萬元，占99.21%；其他收入1.44萬元，占0.79%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計185.39萬元，其中：基本支出139.3萬元，占75.14%；項目支出46.09萬元，占24.86%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入179.91萬元，支出179.90萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加32.21萬元、增長21.81%，支出增加32.23萬元、增長21.83%，主要原因：一是人員工資福利增加；二是增加2015、2016年度一次性獎勵支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入179.91萬元，占本年收入的99.21%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加32.21萬元，增長21.81%.主要原因一是人員工資福利增加；二是增加2015、2016年度一次性獎勵支出。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.90萬元，占本年支出的97.04%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加32.23萬元，增長21.83%。主要原因：人員工資福利增加，增加2015、2016年度一次性獎勵支出。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.90萬元，（其中：基本支出139.30萬元，占77.43%；項目支出40.60萬元，占22.57%。具體情況如下：）主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”145.74萬元，占81.01%；“社會保障和就業(yè)支出”7.60萬元，占4.22%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”4.11萬元，占2.28%；“住房保障支出”18.44萬元，占10.25%；“農(nóng)林水支出”4.0萬元，占2.22%。

4.一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為132.53萬元，支出決算為179.90萬元，完成年初預(yù)算的135.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位人員工資正常晉級，工資福利增加；二是增加2015、2016年度一次性獎勵支出。其中：基本支出139.30萬元，占77.43%；項目支出40.60萬元，占22.57%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）年初預(yù)算為106.30萬元，支出決算為139.26萬元，完成年初預(yù)算的131.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加單位2015、2016年度一次性獎勵支出。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項系財政部門年中追加招商引資項目經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為6.01萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預(yù)算的72.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資由財政部門轉(zhuǎn)至人社部門發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照社保改革統(tǒng)一要求，追加單位人員社保繳費和職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為6.62萬元，支出決算為17.01萬元，完成年初預(yù)算的256.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是單位人員工資正常晉級后，繳費基數(shù)變大；二是補繳2015、2016年度一次性獎勵公積金。提租補貼（項）年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預(yù)算的86.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出139.3萬元，其中人員經(jīng)費128.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼等支出；公用經(jīng)費10.77萬元，主要包括：辦公費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

亳州市政府發(fā)展研究中心2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度亳州市政府發(fā)展研究中心運行經(jīng)費10.77萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年減少2.31萬元，下降17.66%，主要原因是人員減少。

2.政府采購情況。

2017年度亳州市政府發(fā)展研究中心沒有政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市政府發(fā)展研究中心無公務(wù)車輛；單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市政府發(fā)展研究中心組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金40.60萬元，占項目預(yù)算總額的97.85%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 聯(lián)系方式：亳州市政府發(fā)展研究中心政務(wù)公開電子郵箱：bzfzzx@126.com。