亳州市委政研室2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分亳州市委政研室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分亳州市委政研室2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分亳州市委政研室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

亳州市委政研室2017年部門決算情況

第一部分亳州市委政研室概況

一、部門主要職能

根據(jù)亳編[2001]25號文件規(guī)定，市委政研室主要職責(zé)是：

1、為貫徹落實中央的路線、方針、政策和重大決策，以及省委的重要部署開展調(diào)查研究，提出貫徹意見和建議。

2、圍繞市委各個時期的中心工作和重大部署進行調(diào)查研究，為市委提供決策依據(jù)和意見。

3、單獨或組織協(xié)同有關(guān)部門力量，起草或修改市委部分重要文件、文稿。

4、做好中央、省委和市委決策的跟蹤調(diào)查，為進一步完善和實施決策提供情況和建議。

5、收集、整理、儲存、加工、運用國內(nèi)外和市內(nèi)外有價值的文獻(xiàn)資料和信息，提供市委決策參考。

6、辦好市委機關(guān)刊物，宣傳黨的路線、方針、政策和市委的重大決策、部署，總結(jié)推廣各地的典型經(jīng)驗。

7、組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)全市各方面調(diào)研力量開展調(diào)查研究，形成社會化、多層次的調(diào)研網(wǎng)絡(luò)。

8、完成上級黨委及政研室交辦的其它任務(wù)。

二、2017年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委政研室2017年度部門決算為本級決算。預(yù)算持平。

納入市委政研室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

從決算單位構(gòu)成看，亳州市委政研室2017年度部門決算為本級決算。

第二部分亳州市委政研室2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分亳州市委政研室2017年度部門決算情況說明

三、市委政研室2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明2017年度收入322.88萬元，支出324.98萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.93萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.93萬元。與2016年相比，收入減少8.7萬元，降低2.62%，支出減少19.99萬元，降低5.79%主要原因：主要原因：一是調(diào)整工資，政研室2017年減少兩名工作人員；二是因工作需要，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公支出減少。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計322.88萬元，其中：財政撥款收入322.88萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計322.88萬元，其中：基本支出123.03萬元，占38.1%；項目支出199.84萬元，占61.9%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入322.88萬元，支出324.98萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.03萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.93萬元，與2016年相比，財政撥款收支總計各減少19.99萬元降低6.15%，主要原因：一是調(diào)整工資；政研室2017年減少兩名工作人員，二是因工作需要，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公支出減少。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017一般公共預(yù)算財政撥款收入324.98萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少19.99萬元，減少6.15%。主要原因：一是調(diào)整工資，政研室2017年減少兩名工作人員；二是因工作需要，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、美麗集鎮(zhèn)建設(shè)辦公支出減少。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出202.54萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少103.08萬元，降低33.72%主要原因一是人的員的減少；二是清潔工程工作經(jīng)費轉(zhuǎn)交文明辦。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324.98萬元萬元，主要用于以下方面：其中：基本支出123.03萬元，占37.56%；項目支出201.94萬元，占62.14%具體情況如下：主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出” 190.53萬元萬元，占58.62%; “社會保障和就業(yè)支出”7.55萬元，占2.32%; “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 4.06萬元，占1.24%;住房保障支出14.62萬元，占4.49%;農(nóng)林水支出6.20萬元, 占1.90%;其它城鄉(xiāng)支出102.02萬元,占31.39%;

一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為202.54萬元，支出決算為324.98萬元，完成年初預(yù)算的160%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是清潔工程工作預(yù)算轉(zhuǎn)交政研室；二是增加2015、2016年度一次性獎勵支出；三是按照社保改革統(tǒng)一要求，增加全局人員社保繳費支出；其中123.03萬元，占37.56%；項目支出201.94萬元，占62.14%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）決算數(shù)3.13萬元未寫；年初預(yù)算數(shù)為0萬元，,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加美麗鄉(xiāng)村民生考核項目追加所致；

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為81.54萬元，支出決算為91.15萬元，完成年初預(yù)算的111.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利的增加所致。專項業(yè)務(wù)活動(項))年初預(yù)算為120.46萬元，支出決算為96.26萬元，完成年初預(yù)算的79.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的減少所致；

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為6.09萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預(yù)算的115%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休金的增加；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的減少所致；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為4.06萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的100%,

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為6.48萬元，支出決算為13.21萬元，完成年初預(yù)算的203.85%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補繳公積金；提租補貼（項）年初預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少所致.

（5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）扶貧年初預(yù)算為5萬元，支出決算為6.2萬元，完成年初預(yù)算的130%,；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因下派一名扶貧工作隊長生活補貼所致.

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為 0元，支出決算為102.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要項目追加所致.

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出123.03萬元，其中人員經(jīng)費112.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公共經(jīng)費10.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出；

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委政研室2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度亳州市委政研室機關(guān)運行經(jīng)費10.86萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加減少6.2萬元，下降36.25%，主要原因人員工資調(diào)整所致.

1. 政府采購情況。

2017度市委政研室政府采購支出總額102.02萬元，其中：政府采購服務(wù)支出102萬元，用于農(nóng)村清潔工程第三方測評。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，市委政研室共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛（均已上繳待核銷）。
 4.預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求,市委政研室對2014年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共對3個項目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款250萬元，占年初預(yù)算的77.43%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表