亳州市總工會(huì)2017年部門決算

 2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市總工會(huì)2017年部門決算表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 亳州市總工會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

  第一部分 亳州市總工會(huì)概況

1. 部門職責(zé)

   （一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的工作部署，貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)和全委會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。

   （二）依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

   （三）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；堅(jiān)持與政府的聯(lián)席（聯(lián)系）會(huì)議制度。

   （四）研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。

   （五）協(xié)助縣區(qū)黨委管理縣級(jí)總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；制定和組織實(shí)施全市工會(huì)干部培訓(xùn)計(jì)劃。

   （六）根據(jù)市政府委托，與有關(guān)部門共同做好市級(jí)以上勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選、表彰和管理工作。

   （七）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

1. 承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，亳州市總工會(huì)2017年度部門決算包括局本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。與預(yù)算比較，無(wú)戶數(shù)變化。

納入亳州市總工會(huì)2017年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 亳州市總工會(huì)2017年部門決算表

    一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

    第三部分 亳州市總工會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2017年度收入575.35萬(wàn)元，支出576.05萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.52萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加185.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.73%，主要原因：一是增加效能獎(jiǎng)收入；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)；支出增加187.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.37%，主要原因：一是增加效能獎(jiǎng)支出；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)。

    二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)575.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入575.35萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)576.05萬(wàn)元，其中：基本支出38.77萬(wàn)元，占6.73%；項(xiàng)目支出537.28萬(wàn)元，占93.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2017年度財(cái)政撥款收入575.35萬(wàn)元，支出576.05萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.22萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加185.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.73%，主要原因：一是效能獎(jiǎng)收入增加；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)；支出增加187.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.37%，主要原因：一是效能獎(jiǎng)支出增加；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入575.35萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加185.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.73%.主要原因：一是效能獎(jiǎng)收入增加；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)。

    2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出576.05萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加187.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.37%。主要原因：一是效能獎(jiǎng)支出增加；二是用于信息化平臺(tái)建設(shè)。

    3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出576.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”530.21萬(wàn)元，占92.04%;“社會(huì)保障和就業(yè)支出”30.54萬(wàn)元，占5.3%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”0.51萬(wàn)元，占0.09%；“農(nóng)林水支出”7.38萬(wàn)元，占1.28%;“住房保障支出”7.41萬(wàn)元，占1.29%。

     4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為346.9萬(wàn)元，支出決算為576.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是發(fā)放效能獎(jiǎng)及效能獎(jiǎng)提取公積金支出；二是增加信息化平臺(tái)建設(shè)支出。其中：基本支出38.77萬(wàn)元，占6.73%；項(xiàng)目支出537.28萬(wàn)元，占93.27%。具體情況如下：

1. ．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市政府招商引資政策，追加單位招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

   一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為133.51萬(wàn)元，支出決算為207.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2015-2016年度效能考核獎(jiǎng)金；一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為180.24萬(wàn)元，支出決算為317.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省總工會(huì)2017年度內(nèi)撥付2017年困難職工幫扶中心專項(xiàng)資金85萬(wàn)元、2017年“兩節(jié)”送溫暖專項(xiàng)資金40萬(wàn)元、2017年省部級(jí)困難勞模專項(xiàng)資金8.9萬(wàn)元、2017年省勞動(dòng)模范先進(jìn)工作者獎(jiǎng)金31萬(wàn)元。

   一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加第六屆職業(yè)技能大賽經(jīng)費(fèi)3.13萬(wàn)元。

2. .社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為17.74萬(wàn)元，支出決算為18.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)追加退休人員工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為9.9萬(wàn)元，支出決算為10.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)追加退休人員工資福利支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是權(quán)責(zé)發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)使用省部級(jí)困難勞模生活補(bǔ)助1.2萬(wàn)元；省總工會(huì)撥付2017年度省部級(jí)勞模低收入和特殊困難補(bǔ)助資金0.5萬(wàn)元。

   （3）．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.01萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

   （4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為7.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加第七批市直單位選派幫扶干部生活補(bǔ)助2.4萬(wàn)元。

   （5）．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追擊2015-2016年效能考核獎(jiǎng)提取住房公積金部分。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2017年度財(cái)政撥款基本支出38.77萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)38.77萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬(wàn)元、退休費(fèi)28.84萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.17萬(wàn)元、住房公積金7.41萬(wàn)元；公共經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元；基本建設(shè)支出0萬(wàn)元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    2017年亳州市總工會(huì)2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年度亳州市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。比2016年減少9.04萬(wàn)元，下降100%，主要原因是將在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼列入到項(xiàng)目支出核算。

    2.政府采購(gòu)情況。

    2017年度亳州總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額57.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出57.46萬(wàn)元。支付中小企業(yè)合同金額57.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

    3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市總工會(huì)共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

    4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，亳州市總工會(huì)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共13個(gè)項(xiàng)目，涉及資金398.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的74.14%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

    第四部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

    附件：

    1.收入支出決算公開(kāi)表

    2.收入決算公開(kāi)表

    3.支出決算表公開(kāi)

    4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

    5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表