亳州市供銷社2017年部門決算

2018年7月

目 錄

第一部分 亳州市供銷社概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 亳州市供銷社2017年部門決算表

一、收入支出決算公開表（見附件）

二、收入決算公開表（見附件）

三、支出決算公開表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見附件）

第三部分 亳州市供銷社2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

亳州市供銷社2017年部門決算情況

第一部分  亳州市供銷社概況 

部門主要職能

   根據(jù)亳州市編制委員會亳編[2001]37號文件核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社，為市政府直屬機(jī)構(gòu)（正處級），按照“三定”方案核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社（簡稱市供銷聯(lián)社）的主要職能：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

2、研究制定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)。

3、經(jīng)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)化肥、棉花等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理和協(xié)調(diào)。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊金屬、報廢汽車拆解、煙花爆竹經(jīng)營等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。

5、指導(dǎo)全市供銷社體制改革，改善經(jīng)營管理，堅持開放辦社，協(xié)調(diào)社員之間、社員與不同類型的合作經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，促進(jìn)改革與發(fā)展。

    6、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督三縣一區(qū)供銷社的各項工作，大力推進(jìn)供銷社系統(tǒng)的企業(yè)改革，盤活社有資產(chǎn)、減少虧損，并使基層社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民自己的服務(wù)體系。

    7、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷社業(yè)務(wù)活動，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

8、監(jiān)管市級供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)，對直屬企事業(yè)單位行使出資人的職能。

9、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，亳州市供銷社2017年度部門決算包括為市供銷社本級。決算單位數(shù)量與預(yù)算單位數(shù)量一致，沒有增減。

       第二部分 亳州市供銷社2017年部門決算表

1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  亳州市供銷社2017年度部門決算說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入333.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元，支出總計212.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.26萬元。與2016年相比，收入增加188.83萬元，增長130.37%，主要原因：一是收入增加是人員工資增加；二是省切塊給我市新網(wǎng)工程項目資金120萬元列為市供銷社2017年預(yù)算。支出總計增加76.48萬元，增長56.2%主要原因：一是支出增加是因為人員工工資等項目支出增加，二是單位辦公地點搬遷后費用支出增加。

二、2017年度收入決算情況說明

本年收入合計333.68萬元，其中：財政撥款收入322.28萬元，占96.58%。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計212.66萬元，其中：基本支出178.98萬元，占84.16%；項目支出33.67萬元，占15.83%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入322.28萬元，支出202.39萬元,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120萬元，與2016年相比，收入增加177.43萬元，增長122.49%，主要原因：收入增加是人員工資增加和省切塊給我市市120萬元省級新網(wǎng)工程項目經(jīng)費列入預(yù)算；支出總計增加66.21萬元，增長48.62%,主要原因：支出增加是因為人員工資增加和辦公地點搬遷增加費用。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.  一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度財政撥款收入322.28萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，收入增加177.43萬元，增長122.49%，主要原因：是人員工資增加和省切塊給我市新網(wǎng)工程項目經(jīng)費列入預(yù)算。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出支出202.39萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出加66.21萬元，主要原因是人員工資增加和辦公地點搬遷增加費用。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度財政撥款支出202.39萬元，(其中：基本支出168.72萬元，占83.36%；項目支出33.67萬元，占16.64%。)具體情況如下：主要用于以下方面:“一般公共服務(wù)”支出2萬元，占0.99%;“社會保障和就業(yè)”支出17.83萬元，占8.8%;農(nóng)林水支出18.75萬元,占9.3%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”支出4.96萬元,占2.5%;“住房保障支出”支出19.67萬元,占9.7%;商品服務(wù)業(yè)等支出139.18萬元,占68.78%.

4. 一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況.

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為322.28萬元,支出決算為202.39萬元,完成年初預(yù)算的62.8%.決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是2017年省級新網(wǎng)工程項目資金120萬元沒有支付,結(jié)轉(zhuǎn)到下一年.其中基本支出168.72萬元,占83.4%,項目支出33.67,占16.6%.具體情況如下:

(1) 一般公共服務(wù)支出(類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算2萬元，支出決算數(shù)2萬元,完成年初預(yù)算的100%.

(2) 社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位退休（項）年初預(yù)算為17.08萬元,支出決算數(shù)為17.08萬元，完成年初預(yù)算的100%；其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.73萬元，支出決算數(shù)為0.73萬元，完成年初預(yù)算的100%.

(3) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為4.57萬元,決算支出數(shù)為4.57萬元,完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算數(shù)為0.39萬元，決算支出數(shù)為0.39萬元,完成年初預(yù)算的100%.

(4) 農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為15.84萬元,決算支出數(shù)為15.84萬元,完成年初預(yù)算的100%；扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為2.91萬元，支出決算數(shù)為2.91萬元,完成年初預(yù)算的100%.

(5) 住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為17.86萬元,決算數(shù)支出為17.86萬元,完成年初預(yù)算的100%；提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算數(shù)為1.81萬元,決算數(shù)支出為1.81萬元,完成年初預(yù)算的100%.

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類）商品流通事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為127.01萬元，決算數(shù)支出為127.01萬元,完成年初預(yù)算的100%；一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為12.06萬元，決算數(shù)支出為12.06萬元,完成年初預(yù)算的100%；其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為120.11萬元,決算數(shù)支出為0.11萬元,完成年初預(yù)算的0.01%.決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年省級新網(wǎng)工程項目經(jīng)費120萬元沒有支付.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出168.72萬元，其中人員經(jīng)費155.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費12.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年市供銷社沒有政府性基金財政撥款收入支出。

八、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度亳州供銷社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費127.01萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。比2016年增加46.66萬元，增長58.1%。主要原因是商業(yè)流通事務(wù)費用增加。

2. 政府采購情況。

2017年市供銷社沒有政府采購項目。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，亳州市供銷社沒有車輛。   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市供銷社組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款60萬元，占年初預(yù)算的100%,績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費，而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。