亳州市供銷社2016年部門決算情況

一、部門主要職能

根據(jù)亳州市編制委員會亳編[2001]37號文件核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社，為市政府直屬機(jī)構(gòu)（正處級），按照“三定”方案核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社（簡稱市供銷聯(lián)社）的主要職能：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

2、研究制定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)。

3、經(jīng)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)化肥、棉花等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理和協(xié)調(diào)。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊金屬、報廢汽車拆解、煙花爆竹經(jīng)營等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。

5、指導(dǎo)全市供銷社體制改革，改善經(jīng)營管理，堅(jiān)持開放辦社，協(xié)調(diào)社員之間、社員與不同類型的合作經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，促進(jìn)改革與發(fā)展。

    6、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督三縣一區(qū)供銷社的各項(xiàng)工作，大力推進(jìn)供銷社系統(tǒng)的企業(yè)改革，盤活社有資產(chǎn)、減少虧損，并使基層社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民自己的服務(wù)體系。

    7、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷社業(yè)務(wù)活動，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

8、監(jiān)管市級供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)，對直屬企事業(yè)單位行使出資人的職能。

9、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

亳州市供銷社2016年度決算為市供銷社本級。

三、市供銷社2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入144.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元，支出總計(jì)136.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.24萬元。與2015年相比，收入增加1.25萬元，增長0.87%，支出總計(jì)減少7.42萬元，主要原因：一是收入增加是人員工資增加；二是支出減少是因?yàn)閴嚎s專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和2016年結(jié)余9.24萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)144.85萬元，其中：財政撥款收入144.85萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)136.18萬元，其中：基本支出111.12萬元，占81.6%；項(xiàng)目支出25.06萬元，占18.4%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入144.85萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.57萬元，支出136.18萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24萬元，與2015年相比，收入增加1.25萬元，增長0.87%，支出總計(jì)減少7.42萬元，主要原因：一是收入增加是人員工資增加；二是支出減少是因?yàn)閴嚎s專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和2016年結(jié)余9.24萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出136.18萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少7.42萬元，主要原因是壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和2016年結(jié)余9.24萬元。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出136.18萬元，其中：基本支出111.12萬元，占81.6%；項(xiàng)目支出25.06萬元，占18.4%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算0.63萬元，比2015年增加0.63萬元，主要原因一是2015年沒有此項(xiàng)費(fèi)用。    2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算15.16萬元，比2015年增加8.56萬元，增長129.7%，主要原因一是退休人員增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算4.97萬元，比2015年增加1.27萬元，增長34.33%，主要原因一是工資增加、保險額增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度決算10.64萬元，比2015年減少18.6萬元，降低63.69%，主要原因一是公積金比例降低。其中：“住房公積金”決算9.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出111.12萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)95.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)15.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年市供銷社沒有政府性基金財政撥款收入支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度亳州供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.35萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年市供銷社沒有政府采購項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，亳州市供銷社沒有車輛。   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，財政部門共組織對6個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款60萬元，占年初預(yù)算的100%,績效評價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算表公開

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表