亳州市供銷社2015年部門決算情況說明

 一、部門主要職能

根據(jù)亳州市編制委員會(huì)亳編[2001]37號(hào)文件核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社，為市政府直屬機(jī)構(gòu)（正處級(jí)），按照“三定”方案核定，亳州市供銷合作社聯(lián)合社（簡(jiǎn)稱市供銷聯(lián)社）的主要職能：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

2、研究制定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社基層組織建設(shè)。

3、經(jīng)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)化肥、棉花等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理和協(xié)調(diào)。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊金屬、報(bào)廢汽車拆解、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。

5、指導(dǎo)全市供銷社體制改革，改善經(jīng)營(yíng)管理，堅(jiān)持開放辦社，協(xié)調(diào)社員之間、社員與不同類型的合作經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，促進(jìn)改革與發(fā)展。

    6、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督三縣一區(qū)供銷社的各項(xiàng)工作，大力推進(jìn)供銷社系統(tǒng)的企業(yè)改革，盤活社有資產(chǎn)、減少虧損，并使基層社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民自己的服務(wù)體系。

    7、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷社業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

8、監(jiān)管市級(jí)供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企事業(yè)單位行使出資人的職能。

9、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

亳州市供銷社2015年度決算為市供銷社本級(jí)。

三、供銷社2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)143.6.6萬元，支出總計(jì)143.6萬元。與2014年相比，收入總計(jì)增加36.33萬元，增長(zhǎng)33.9%，支出總計(jì)增加36.33萬元，增長(zhǎng)33.9%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整；二是“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金納入了財(cái)政預(yù)決算。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)143.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入143.6萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)143.6萬元，其中：基本支出121.5萬元，占85%；項(xiàng)目支出21.5萬元，占15%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)143.6萬元，支出總計(jì)143.6萬元。與2014年相比，收入總計(jì)增加36.33萬元，增長(zhǎng)33.9%，支出總計(jì)增加36.33萬元，增長(zhǎng)33.9%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整；二是“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金納入了財(cái)政預(yù)決算。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出143.6萬元，占本年支出的100%。 與2014年相比，支出總計(jì)增加36.33萬元，增長(zhǎng)33.9%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整；二是“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金納入了財(cái)政預(yù)決算。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出143.6萬元，其中：基本支出121.5萬元，占85%；項(xiàng)目支出21.5萬元，占15%。具體情況如下：

1．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算6.6萬元。比2014年增加1.28萬元，增長(zhǎng)24%。主要原因是工資增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算5.9萬元，主要用于單位離退休人員支出。

2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.7萬元。比2014年增加3.7萬元，增長(zhǎng)100%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度決算29.3萬元。比2014年增加19.11萬元，增長(zhǎng)188%。主要原因是人員工資調(diào)整。其中“住房公積金”決算29.3萬元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

4．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2015年度決算103.4萬元。比2014年增加12.21萬元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是人員工資調(diào)整。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出143.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)112.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公共經(jīng)費(fèi)8.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2015年度市供銷社沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度亳州市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.9萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，亳州市供銷社共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。    3、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年，市供銷社會(huì)同財(cái)政部門共組織對(duì)6個(gè)新網(wǎng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款60萬元，占年初預(yù)算的100 %, 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表